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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 677 240.00 | | 677 240.00 | 677 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 148.00 | 125 718.00 | 48 430.00 | 174 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 960.00 | 1 520.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 907.00 | 129 978.00 | 727 929.00 | 857 907.00 |
BT Marchandises | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 403.00 | | 159 403.00 | 159 403.00 |
CF Disponibilités | 627 771.00 | | 627 771.00 | 627 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 884.00 | | 913 884.00 | 913 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 791.00 | 129 978.00 | 1 641 813.00 | 1 771 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 160.00 | 14 291.00 | | 19 160.00 |
DG Autres réserves | 853 928.00 | 761 415.00 | | 853 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 980.00 | 97 381.00 | | 99 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 068.00 | 1 173 088.00 | | 1 273 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 436.00 | 66 374.00 | | 33 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 630.00 | 85 070.00 | | 83 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 155.00 | 177 206.00 | | 182 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 525.00 | 67 573.00 | | 69 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 745.00 | 396 223.00 | | 368 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 813.00 | 1 569 310.00 | | 1 641 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 745.00 | 362 787.00 | | 368 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 669.00 | | | 858 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 645.00 | | | 677 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 805.00 | | | 177 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 132.00 | 15 649.00 | 762.00 | 114 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 727.00 | 15 649.00 | 762.00 | 113 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 155.00 | 182 155.00 | | 182 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VI Groupe et associés | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 745.00 | 368 745.00 | | 368 745.00 |