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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 740.00 | | 1 059 740.00 | 1 059 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 415 558.00 | 134 442.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 635 306.00 | | 635 306.00 | 635 306.00 |
AP Constructions | 4 851 423.00 | 3 814 520.00 | 1 036 902.00 | 4 851 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 540.00 | 258 100.00 | 69 439.00 | 327 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 782.00 | 257 300.00 | 36 483.00 | 293 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 368.00 | 4 757 295.00 | 2 974 073.00 | 7 731 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 81 568.00 | | 81 568.00 | 81 568.00 |
CF Disponibilités | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 601.00 | | 225 601.00 | 225 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 969.00 | 4 757 295.00 | 3 199 675.00 | 7 956 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 500.00 | 3 073 500.00 | | 3 073 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
DG Autres réserves | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
DH Report à nouveau | -471 138.00 | -431 090.00 | | -471 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 703.00 | -40 047.00 | | -139 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 512.00 | 2 662 214.00 | | 2 522 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 478.00 | 468 823.00 | | 372 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 073.00 | 50 152.00 | | 51 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 527.00 | 63 574.00 | | 106 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 374.00 | 74 229.00 | | 82 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 712.00 | 55 204.00 | | 64 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 163.00 | 711 982.00 | | 677 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 675.00 | 3 374 196.00 | | 3 199 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 478.00 | 147 576.00 | 224 902.00 | 372 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
VP Divers | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 636.00 | 345 735.00 | 224 902.00 | 570 636.00 |