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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 739.00 | | 1 059 739.00 | 1 059 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 488 891.00 | 61 108.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 635 306.00 | | 635 306.00 | 635 306.00 |
AP Constructions | 4 968 772.00 | 4 288 039.00 | 680 732.00 | 4 968 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 013.00 | 255 793.00 | 64 220.00 | 320 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 906.00 | 259 701.00 | 27 205.00 | 286 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834 315.00 | 5 304 242.00 | 2 530 073.00 | 7 834 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
CF Disponibilités | 472 889.00 | | 472 889.00 | 472 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 054.00 | | 578 054.00 | 578 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 370.00 | 5 304 242.00 | 3 108 127.00 | 8 412 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 500.00 | 3 073 500.00 | | 3 073 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
DG Autres réserves | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
DH Report à nouveau | -649 013.00 | -610 840.00 | | -649 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 201.00 | -38 172.00 | | 70 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 540.00 | 2 484 338.00 | | 2 554 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 667.00 | 225 009.00 | | 207 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 50 864.00 | | 1 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 461.00 | 180 616.00 | | 161 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 929.00 | 86 549.00 | | 92 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 439.00 | 67 881.00 | | 90 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 587.00 | 610 921.00 | | 553 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 127.00 | 3 095 259.00 | | 3 108 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 565.00 | 307 974.00 | | 280 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 771 010.00 | | 138 590.00 | 7 771 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 775.00 | 61 508.00 | 7 834 315.00 | 13 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 61 508.00 | 6 210 998.00 | 13 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 556.00 | | | 1 621 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 693.00 | | 138 590.00 | 6 147 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 791.00 | 300 958.00 | 61 508.00 | 5 064 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 041.00 | 36 666.00 | | 464 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600 750.00 | 264 292.00 | 61 508.00 | 4 600 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UX Autres créances clients | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 667.00 | 96 106.00 | 111 560.00 | 207 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VW T.V.A. | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 126.00 | 280 565.00 | 111 560.00 | 392 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
ST Autres comptes | 204 831.00 | | | 204 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 445.00 | | | 167 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 355.00 | | | 412 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |