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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 740.00 | | 1 059 740.00 | 1 059 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 635 306.00 | | 635 306.00 | 635 306.00 |
AP Constructions | 4 982 015.00 | 4 652 330.00 | 329 685.00 | 4 982 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 548.00 | 289 963.00 | 47 585.00 | 337 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 906.00 | 269 546.00 | 17 360.00 | 286 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 315 093.00 | 5 223 656.00 | 2 091 437.00 | 7 315 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BZ Autres créances | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CF Disponibilités | 535 591.00 | | 535 591.00 | 535 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 447.00 | | 595 447.00 | 595 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 540.00 | 5 223 656.00 | 2 686 884.00 | 7 910 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 500.00 | 3 073 500.00 | | 3 073 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
DG Autres réserves | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
DH Report à nouveau | -534 282.00 | -578 811.00 | | -534 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 642.00 | 44 530.00 | | -221 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 428.00 | 2 599 071.00 | | 2 377 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 692.00 | 148 690.00 | | 56 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 1 400.00 | | 1 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 431.00 | 69 248.00 | | 158 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 184.00 | 77 472.00 | | 52 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 351.00 | 54 458.00 | | 40 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 455.00 | 351 268.00 | | 309 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 884.00 | 2 950 339.00 | | 2 686 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 063.00 | | 13 030.00 | 7 852 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 7 315 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550 000.00 | 1 071 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 241 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 556.00 | | | 1 621 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 228 746.00 | | 13 030.00 | 6 228 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 844.00 | 179 812.00 | 550 000.00 | 5 593 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 375.00 | 24 442.00 | 550 000.00 | 537 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 469.00 | 155 370.00 | | 5 056 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 692.00 | 31 340.00 | 25 353.00 | 56 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
VP Divers | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 024.00 | 125 672.00 | 25 353.00 | 151 024.00 |