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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 739.00 | | 1 059 739.00 | 1 059 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 452 224.00 | 97 775.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 635 306.00 | | 635 306.00 | 635 306.00 |
AP Constructions | 4 857 802.00 | 4 053 884.00 | 803 917.00 | 4 857 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 065.00 | 282 433.00 | 63 632.00 | 346 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 742.00 | 264 432.00 | 30 310.00 | 294 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 010.00 | 5 064 791.00 | 2 706 218.00 | 7 771 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
CF Disponibilités | 257 295.00 | | 257 295.00 | 257 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 041.00 | | 389 041.00 | 389 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 051.00 | 5 064 791.00 | 3 095 259.00 | 8 160 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 500.00 | 3 073 500.00 | | 3 073 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 186.00 | 5 187.00 | | 5 186.00 |
DG Autres réserves | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
DH Report à nouveau | -610 840.00 | -471 138.00 | | -610 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 172.00 | -139 703.00 | | -38 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 338.00 | 2 522 512.00 | | 2 484 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 009.00 | 372 478.00 | | 225 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 864.00 | 51 073.00 | | 50 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 616.00 | 106 527.00 | | 180 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 549.00 | 82 374.00 | | 86 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 921.00 | 677 163.00 | | 610 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 259.00 | 3 199 675.00 | | 3 095 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 974.00 | | | 307 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 368.00 | | 39 642.00 | 7 731 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 771 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 556.00 | | | 1 621 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 108 051.00 | | 39 642.00 | 6 108 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757 294.00 | 307 497.00 | | 4 757 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 374.00 | 36 666.00 | | 427 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329 920.00 | 270 830.00 | | 4 329 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 009.00 | 102 679.00 | 122 330.00 | 225 009.00 |
VI Groupe et associés | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 334.00 | | | 147 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VP Divers | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
VW T.V.A. | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 304.00 | 307 974.00 | 122 330.00 | 430 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
ST Autres comptes | 209 951.00 | | | 209 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 737.00 | | | 384 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |