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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 740.00 | | 1 059 740.00 | 1 059 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 525 558.00 | 24 442.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 635 306.00 | | 635 306.00 | 635 306.00 |
AP Constructions | 4 982 015.00 | 4 517 030.00 | 464 985.00 | 4 982 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 518.00 | 274 435.00 | 50 083.00 | 324 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 906.00 | 265 004.00 | 21 902.00 | 286 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 852 063.00 | 5 593 844.00 | 2 258 219.00 | 7 852 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
CF Disponibilités | 596 064.00 | | 596 064.00 | 596 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 122.00 | | 692 122.00 | 692 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 183.00 | 5 593 844.00 | 2 950 339.00 | 8 544 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 500.00 | 3 073 500.00 | | 3 073 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
DG Autres réserves | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
DH Report à nouveau | -578 811.00 | -649 013.00 | | -578 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 541.00 | 2 484 339.00 | | 2 554 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 690.00 | 207 667.00 | | 148 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 090.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 246.00 | 161 461.00 | | 69 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 472.00 | 92 930.00 | | 77 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 458.00 | 90 440.00 | | 54 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 266.00 | 553 588.00 | | 351 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 339.00 | 3 108 128.00 | | 2 950 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 834 316.00 | 17 747.00 | | 7 834 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 556.00 | | | 1 621 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210 999.00 | 17 747.00 | | 6 210 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 242.00 | 289 601.00 | | 5 304 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 708.00 | 36 666.00 | | 500 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 534.00 | 252 935.00 | | 4 803 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 056.00 | 90 090.00 | 57 966.00 | 148 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 020.00 | 224 054.00 | 57 966.00 | 282 020.00 |