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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 847.00 | | 707 847.00 | 707 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 147.00 | | 814 147.00 | 814 147.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 039.00 | | 842 039.00 | 842 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733 347.00 | | | 733 347.00 |
CU Autres participations | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
DH Report à nouveau | -141 868.00 | 246 865.00 | | -141 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 193.00 | -388 733.00 | | 768 193.00 |
DL TOTAL (I) | 808 961.00 | 40 768.00 | | 808 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 2 848.00 | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 169.00 | 424 964.00 | | 13 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 858.00 | 142 301.00 | | 18 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 078.00 | 835 534.00 | | 33 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 039.00 | 876 302.00 | | 842 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 078.00 | 794 383.00 | | 33 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | 75 930.00 | | 3 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 364 302.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | -364 302.00 | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 357.00 | | | 177 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 606.00 | 1 529 742.00 | | 1 116 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 414.00 | 1 918 475.00 | | 348 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 193.00 | -388 733.00 | | 768 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 130.00 | | | 1 180 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 674.00 | | | 284 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 449.00 | | | 732 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 681.00 | | 447 681.00 | 447 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 674.00 | | 284 674.00 | 284 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 847.00 | 707 847.00 | | 707 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
VP Divers | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 903.00 | 759 903.00 | | 759 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |