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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 357.00 | | 503 357.00 | 503 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 157.00 | | 688 157.00 | 688 157.00 |
CF Disponibilités | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 656.00 | | 843 656.00 | 843 656.00 |
CU Autres participations | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 125.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
DH Report à nouveau | 376 208.00 | 404 331.00 | | 376 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | 6 502.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 828 129.00 | 860 994.00 | | 828 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 8 750.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 6 340.00 | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 655.00 | 4 066.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 527.00 | 19 157.00 | | 15 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 656.00 | 880 151.00 | | 843 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 527.00 | 19 157.00 | | 15 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 580.00 | 11 906.00 | | 12 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145.00 | 5 404.00 | | 11 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435.00 | 6 502.00 | | 1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 355.00 | | 5 802.00 | 732 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 688 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 688 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 355.00 | | 5 802.00 | 732 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 357.00 | | 503 357.00 | 503 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 357.00 | | 503 357.00 | 503 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |