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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 393.00 | | 701 393.00 | 701 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 193.00 | | 913 193.00 | 913 193.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 311.00 | | 942 311.00 | 942 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726 893.00 | | | 726 893.00 |
CU Autres participations | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 76 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
DH Report à nouveau | 467 324.00 | -141 868.00 | | 467 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 367.00 | 768 193.00 | | -4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 912 594.00 | 808 961.00 | | 912 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 13 169.00 | | 16 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 486.00 | 18 858.00 | | 12 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 717.00 | 33 078.00 | | 29 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 311.00 | 842 039.00 | | 942 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 078.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 3 336.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 3 336.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -3 036.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 733.00 | 1 116 606.00 | | 12 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 099.00 | 348 414.00 | | 17 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 367.00 | 768 193.00 | | -4 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 147.00 | | | 814 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 147.00 | | | 814 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 701 393.00 | 701 393.00 | | 701 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VP Divers | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 161.00 | 736 161.00 | | 736 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |