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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 088.00 | 108 601.00 | 42 487.00 | 151 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 989.00 | 23 845.00 | 10 145.00 | 33 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 166.00 | 132 496.00 | 187 671.00 | 320 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BN En cours de production de biens | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 673.00 | 1 299.00 | 206 374.00 | 207 673.00 |
BZ Autres créances | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CF Disponibilités | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 668.00 | 1 299.00 | 311 369.00 | 312 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 834.00 | 133 795.00 | 499 039.00 | 632 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 982.00 | 214 214.00 | | 130 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 958.00 | 87 968.00 | | 63 958.00 |
DL TOTAL (I) | 359 940.00 | 310 982.00 | | 359 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449.00 | 9 248.00 | | 3 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | 59.00 | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 152.00 | 97 518.00 | | 77 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 237.00 | 34 300.00 | | 45 237.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 099.00 | 141 125.00 | | 139 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 039.00 | 452 107.00 | | 499 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 099.00 | 137 676.00 | | 139 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 100.00 | 77 711.00 | 614 811.00 | 537 100.00 |
FG Production vendue services | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 427.00 | 77 711.00 | 617 138.00 | 539 427.00 |
FM Production stockée | | | 19 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 593.00 | 5 444.00 | | 10 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 167.00 | 32 470.00 | | 36 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | 35 081.00 | | 19 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 664.00 | 627 910.00 | | 649 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 706.00 | 539 942.00 | | 585 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 958.00 | 87 968.00 | | 63 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 601.00 | | 21 950.00 | 300 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662.00 | 25 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 320 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 185 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 850.00 | | 21 950.00 | 163 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 821.00 | 23 398.00 | 723.00 | 109 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 771.00 | 23 398.00 | 723.00 | 109 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
UX Autres créances clients | 206 114.00 | | | 206 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 865.00 | 245 826.00 | 25 039.00 | 270 865.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 099.00 | 139 099.00 | | 139 099.00 |