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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 538.00 | 153 741.00 | 27 797.00 | 181 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 350.00 | 35 367.00 | 20 983.00 | 56 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 753.00 | 189 157.00 | 164 595.00 | 353 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BN En cours de production de biens | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 323.00 | 2 309.00 | 111 014.00 | 113 323.00 |
BZ Autres créances | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 320 350.00 | | 320 350.00 | 320 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 860.00 | 2 309.00 | 504 551.00 | 506 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 612.00 | 191 466.00 | 669 146.00 | 860 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 753.00 | 231 371.00 | | 218 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 528.00 | -12 618.00 | | -32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 351 226.00 | 383 753.00 | | 351 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 266.00 | 20 605.00 | | 227 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 1 697.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 922.00 | 42 961.00 | | 46 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 737.00 | 30 116.00 | | 42 737.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 4 051.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 920.00 | 99 430.00 | | 317 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 146.00 | 483 184.00 | | 669 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 792.00 | 84 520.00 | | 105 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 184.00 | 9 535.00 | 549 719.00 | 540 184.00 |
FG Production vendue services | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 137.00 | 9 535.00 | 552 672.00 | 543 137.00 |
FM Production stockée | | | -7 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 947.00 | 12 555.00 | | 8 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 264.00 | 39 348.00 | | 38 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20 465.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 960.00 | 654 784.00 | | 556 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 488.00 | 667 402.00 | | 589 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 528.00 | -12 618.00 | | -32 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 446.00 | 9 329.00 | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 795.00 | | 3 958.00 | 349 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 682.00 | | 3 206.00 | 234 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | 752.00 | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 574.00 | 19 583.00 | | 169 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 524.00 | 19 583.00 | | 169 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 266.00 | 15 137.00 | 189 340.00 | 227 266.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 128.00 | | | 213 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 976.00 | 134 161.00 | 5 815.00 | 139 976.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 920.00 | 105 792.00 | 189 340.00 | 317 920.00 |