| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 538.00 | 142 416.00 | 39 122.00 | 181 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 144.00 | 27 108.00 | 26 035.00 | 53 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 795.00 | 169 574.00 | 180 221.00 | 349 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BN En cours de production de biens | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 052.00 | 1 299.00 | 146 753.00 | 148 052.00 |
BZ Autres créances | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CF Disponibilités | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 262.00 | 1 299.00 | 302 963.00 | 304 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 057.00 | 170 873.00 | 483 184.00 | 654 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 371.00 | 179 940.00 | | 231 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 618.00 | 66 431.00 | | -12 618.00 |
DL TOTAL (I) | 383 753.00 | 411 371.00 | | 383 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 605.00 | 26 257.00 | | 20 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 10 184.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 54 764.00 | | 42 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 116.00 | 32 813.00 | | 30 116.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 15 605.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 430.00 | 139 623.00 | | 99 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 184.00 | 550 995.00 | | 483 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 520.00 | 119 018.00 | | 84 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 218.00 | 18 720.00 | 594 938.00 | 576 218.00 |
FG Production vendue services | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 563.00 | 18 720.00 | 598 283.00 | 579 563.00 |
FM Production stockée | | | 21 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 555.00 | 19 226.00 | | 12 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 348.00 | 39 506.00 | | 39 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 420.00 | 999.00 | | 20 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 465.00 | 999.00 | | 20 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -999.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | 18 542.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 784.00 | 796 846.00 | | 654 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 402.00 | 730 415.00 | | 667 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 618.00 | 66 431.00 | | -12 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 329.00 | 1 529.00 | | 9 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 121.00 | | 25 094.00 | 345 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 420.00 | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 420.00 | 349 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 588.00 | | 25 094.00 | 209 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 457.00 | 19 117.00 | | 150 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 407.00 | 19 117.00 | | 150 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 605.00 | 5 695.00 | 14 910.00 | 20 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 382.00 | 180 319.00 | 5 063.00 | 185 382.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 430.00 | 84 520.00 | 14 910.00 | 99 430.00 |