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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 974.00 | 131 050.00 | 26 924.00 | 157 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 614.00 | 19 357.00 | 32 256.00 | 51 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 121.00 | 150 457.00 | 194 664.00 | 345 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BN En cours de production de biens | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 364.00 | 1 299.00 | 115 065.00 | 116 364.00 |
BZ Autres créances | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CF Disponibilités | 182 542.00 | | 182 542.00 | 182 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 630.00 | 1 299.00 | 356 331.00 | 357 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 751.00 | 151 756.00 | 550 995.00 | 702 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 940.00 | 130 982.00 | | 179 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 431.00 | 63 958.00 | | 66 431.00 |
DL TOTAL (I) | 411 371.00 | 359 940.00 | | 411 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 257.00 | 3 449.00 | | 26 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | 12 740.00 | | 10 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | 77 152.00 | | 54 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 813.00 | 45 237.00 | | 32 813.00 |
EA Autres dettes | 15 605.00 | 520.00 | | 15 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 623.00 | 139 099.00 | | 139 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 995.00 | 499 039.00 | | 550 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 018.00 | 139 099.00 | | 119 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 420.00 | 118 014.00 | 775 434.00 | 657 420.00 |
FG Production vendue services | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 295.00 | 118 014.00 | 778 309.00 | 660 295.00 |
FM Production stockée | | | -2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 226.00 | 10 593.00 | | 19 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 506.00 | 36 167.00 | | 39 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 1 662.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 1 707.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -45.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | 19 021.00 | | 18 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 846.00 | 649 664.00 | | 796 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 415.00 | 585 706.00 | | 730 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 431.00 | 63 958.00 | | 66 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 166.00 | | 35 871.00 | 320 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 916.00 | 345 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 916.00 | 209 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 077.00 | | 35 426.00 | 185 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 039.00 | | 444.00 | 25 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 496.00 | 27 879.00 | 9 917.00 | 132 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 446.00 | 27 879.00 | 9 917.00 | 132 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
UX Autres créances clients | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 877.00 | 141 394.00 | 25 483.00 | 166 877.00 |