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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 826.00 | 3 049.00 | 6 777.00 | 9 826.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 485.00 | 160 717.00 | 16 768.00 | 177 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 100.00 | 42 070.00 | 15 030.00 | 57 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 226.00 | 205 835.00 | 154 390.00 | 360 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 226.00 | 1 779.00 | 58 447.00 | 60 226.00 |
BZ Autres créances | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CF Disponibilités | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 480.00 | 1 779.00 | 264 701.00 | 266 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 706.00 | 207 614.00 | 419 092.00 | 626 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 186 226.00 | 218 753.00 | | 186 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 686.00 | -32 528.00 | | -182 686.00 |
DL TOTAL (I) | 168 539.00 | 351 226.00 | | 168 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 129.00 | 227 266.00 | | 212 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 416.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 925.00 | 46 922.00 | | 17 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 662.00 | 42 737.00 | | 16 662.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 579.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 553.00 | 317 920.00 | | 250 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 092.00 | 669 146.00 | | 419 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 870.00 | 105 792.00 | | 75 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 829.00 | 21 636.00 | 475 465.00 | 453 829.00 |
FG Production vendue services | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 238.00 | 21 636.00 | 480 874.00 | 459 238.00 |
FM Production stockée | | | -33 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 289.00 | 8 947.00 | | 8 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 059.00 | 38 264.00 | | 31 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 45.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 45.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -45.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 586.00 | 556 960.00 | | 458 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 272.00 | 589 488.00 | | 641 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 686.00 | -32 528.00 | | -182 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 748.00 | 7 446.00 | | 5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 753.00 | | 11 396.00 | 353 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 360 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 234 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 050.00 | | 9 776.00 | 110 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 888.00 | | 1 620.00 | 237 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 157.00 | 21 601.00 | 4 923.00 | 189 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 2 999.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 107.00 | 18 602.00 | 4 923.00 | 189 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 129.00 | 37 446.00 | 174 683.00 | 212 129.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 915.00 | 83 100.00 | 5 815.00 | 88 915.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 553.00 | 75 870.00 | 174 683.00 | 250 553.00 |