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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 621.00 | 33 672.00 | 4 949.00 | 38 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 304.00 | 88 402.00 | 97 902.00 | 186 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 506.00 | 122 074.00 | 117 431.00 | 239 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 633.00 | 78 815.00 | 1 623 818.00 | 1 702 633.00 |
BZ Autres créances | 739 656.00 | | 739 656.00 | 739 656.00 |
CF Disponibilités | 532 696.00 | | 532 696.00 | 532 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 378.00 | 78 815.00 | 2 902 563.00 | 2 981 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 884.00 | 200 890.00 | 3 019 994.00 | 3 220 884.00 |
CU Autres participations | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 908 324.00 | | | 908 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 990.00 | | | 291 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 314.00 | | | 1 310 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 433.00 | | | 1 495 433.00 |
EA Autres dettes | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 680.00 | | | 1 709 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 994.00 | | | 3 019 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 550.00 | | | 1 703 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 028.00 | | 27 118.00 | 221 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 641.00 | 239 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 641.00 | 186 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 496.00 | | 1 125.00 | 37 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 952.00 | | 25 993.00 | 168 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 306.00 | 20 409.00 | 8 641.00 | 110 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 703.00 | 2 969.00 | | 30 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 602.00 | 17 440.00 | 8 641.00 | 79 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 357.00 | 46 837.00 | 31 379.00 | 63 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 357.00 | 46 837.00 | 31 379.00 | 63 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 357.00 | 46 837.00 | 31 379.00 | 63 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 837.00 | 31 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 247.00 | 337 247.00 | | 337 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 082.00 | 538 082.00 | | 538 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 911.00 | | | 1 346 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 722.00 | | | 355 722.00 |
VB T. V. A. | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VC Groupe et associés | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 785.00 | 3 655.00 | 6 129.00 | 9 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 171.00 | | | 520 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 353.00 | 230 353.00 | | 230 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 582.00 | 2 448 682.00 | 4 900.00 | 2 453 582.00 |
VW T.V.A. | 389 750.00 | 389 750.00 | | 389 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 680.00 | 1 703 550.00 | 6 129.00 | 1 709 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |