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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 816.00 | 56 229.00 | 46 586.00 | 102 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 435.00 | 95 101.00 | 54 334.00 | 149 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 201.00 | 339 151.00 | 744 049.00 | 1 083 201.00 |
BZ Autres créances | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
CF Disponibilités | 1 182 498.00 | | 1 182 498.00 | 1 182 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 426.00 | 339 151.00 | 2 235 274.00 | 2 574 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 862.00 | 434 253.00 | 2 289 609.00 | 2 723 862.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 866.00 | | | 1 188 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 199.00 | | | 1 300 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 942.00 | | | 897 942.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 409.00 | | | 989 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 609.00 | | | 2 289 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 576.00 | | | 967 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304 421.00 | | 5 304 421.00 | 5 304 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 421.00 | | 5 304 421.00 | 5 304 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 696.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 072.00 | | | 5 422 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 738.00 | | | 5 420 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 754.00 | | 8 778.00 | 146 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 096.00 | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 149 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 039.00 | | 8 778.00 | 94 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 417.00 | 12 684.00 | | 82 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 811.00 | 61.00 | | 38 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 606.00 | 12 623.00 | | 43 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 943.00 | 897 943.00 | | 897 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 202.00 | 1 083 202.00 | | 1 083 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 846.00 | 10 013.00 | 21 833.00 | 31 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 524.00 | 1 391 928.00 | 2 596.00 | 1 394 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 410.00 | 967 577.00 | 21 833.00 | 989 410.00 |