| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 871.00 | 38 562.00 | 308.00 | 38 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 953.00 | 35 234.00 | 47 718.00 | 82 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 788.00 | 73 797.00 | 64 990.00 | 138 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 308.00 | 259 935.00 | 791 372.00 | 1 051 308.00 |
BZ Autres créances | 428 223.00 | | 428 223.00 | 428 223.00 |
CF Disponibilités | 736 666.00 | | 736 666.00 | 736 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 728.00 | 259 935.00 | 1 961 792.00 | 2 221 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 516.00 | 333 733.00 | 2 026 783.00 | 2 360 516.00 |
CU Autres participations | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 874.00 | | | 1 166 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 453.00 | | | 1 297 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 217.00 | | | 517 217.00 |
EA Autres dettes | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 330.00 | | | 729 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 783.00 | | | 2 026 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 566.00 | | | 692 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 825.00 | | 3 218 825.00 | 3 218 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 825.00 | | 3 218 825.00 | 3 218 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 369.00 | | | -48 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 773.00 | | | 3 269 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 194.00 | | | 3 249 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 754.00 | | 26 727.00 | 245 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 693.00 | 138 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 693.00 | 84 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 983.00 | | 26 727.00 | 190 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 901.00 | 63 589.00 | 133 693.00 | 143 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 828.00 | 1 734.00 | | 36 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 073.00 | 61 855.00 | 133 693.00 | 107 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 343.00 | 25 592.00 | | 234 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 343.00 | 25 592.00 | | 234 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 343.00 | 25 592.00 | | 234 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 689.00 | 143 689.00 | | 143 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 635 238.00 | 635 238.00 | | 635 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 069.00 | 416 069.00 | | 416 069.00 |
VB T. V. A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VC Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 154.00 | 12 390.00 | 36 764.00 | 49 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 080.00 | 212 080.00 | | 212 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 402.00 | 1 485 062.00 | 5 340.00 | 1 490 402.00 |
VW T.V.A. | 207 720.00 | 207 720.00 | | 207 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 330.00 | 692 566.00 | 36 764.00 | 729 330.00 |