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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 871.00 | 38 810.00 | 60.00 | 38 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 038.00 | 43 606.00 | 50 432.00 | 94 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 754.00 | 82 416.00 | 64 337.00 | 146 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 807.00 | 268 455.00 | 819 351.00 | 1 087 807.00 |
BZ Autres créances | 378 862.00 | | 378 862.00 | 378 862.00 |
CF Disponibilités | 1 007 050.00 | | 1 007 050.00 | 1 007 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 518.00 | 268 455.00 | 2 210 062.00 | 2 478 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 273.00 | 350 872.00 | 2 274 400.00 | 2 625 273.00 |
CU Autres participations | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 453.00 | | | 1 187 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 866.00 | | | 1 298 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 797.00 | | | 799 797.00 |
EA Autres dettes | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 534.00 | | | 975 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 400.00 | | | 2 274 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 742.00 | | | 948 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 798 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 798 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 171.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 578.00 | | | 1 908 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 165.00 | | | 1 907 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 788.00 | | 19 828.00 | 138 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 056.00 | 13 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 862.00 | 146 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 806.00 | 94 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 017.00 | | 19 828.00 | 84 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 797.00 | 12 652.00 | 4 032.00 | 73 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 563.00 | 248.00 | | 38 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 235.00 | 12 404.00 | 4 032.00 | 35 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 936.00 | 8 520.00 | | 259 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 936.00 | 8 520.00 | | 259 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 936.00 | 8 520.00 | | 259 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 798.00 | 799 798.00 | | 799 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 807.00 | 1 087 807.00 | | 1 087 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 819.00 | 15 028.00 | 26 791.00 | 41 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 863.00 | 378 863.00 | | 378 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 096.00 | 1 471 468.00 | 4 628.00 | 1 476 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 534.00 | 948 743.00 | 26 791.00 | 975 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |