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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 871.00 | 36 828.00 | 2 043.00 | 38 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 983.00 | 107 073.00 | 83 909.00 | 190 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 754.00 | 143 901.00 | 101 852.00 | 245 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 393.00 | 234 343.00 | 1 215 049.00 | 1 449 393.00 |
BZ Autres créances | 763 832.00 | | 763 832.00 | 763 832.00 |
CF Disponibilités | 495 042.00 | | 495 042.00 | 495 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 290.00 | 234 343.00 | 2 481 946.00 | 2 716 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 044.00 | 378 245.00 | 2 583 799.00 | 2 962 044.00 |
CU Autres participations | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 314.00 | | | 1 050 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 874.00 | | | 1 376 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 128.00 | | | 1 035 128.00 |
EA Autres dettes | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 924.00 | | | 1 206 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 799.00 | | | 2 583 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 467.00 | | | 1 204 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 754 420.00 | | 5 754 420.00 | 5 754 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 420.00 | | 5 754 420.00 | 5 754 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 528.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 271.00 | | | 5 831 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 711.00 | | | 5 614 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 506.00 | | 6 248.00 | 239 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 621.00 | | 250.00 | 38 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 304.00 | | 4 678.00 | 186 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | 1 320.00 | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 074.00 | 21 827.00 | | 122 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 672.00 | 3 156.00 | | 33 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | 18 670.00 | | 88 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 815.00 | 155 528.00 | | 78 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 815.00 | 155 528.00 | | 78 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 815.00 | 155 528.00 | | 78 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 297.00 | 238 297.00 | | 238 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 168.00 | 283 168.00 | | 283 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 536.00 | 1 038 536.00 | | 1 038 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 857.00 | 410 857.00 | | 410 857.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 129.00 | 3 672.00 | 2 457.00 | 6 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 670.00 | 506 670.00 | | 506 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 217.00 | 177 217.00 | | 177 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 445.00 | 235 445.00 | | 235 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 587.00 | 2 221 247.00 | 5 340.00 | 2 226 587.00 |
VW T.V.A. | 336 443.00 | 336 443.00 | | 336 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 924.00 | 1 204 467.00 | 2 457.00 | 1 206 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |