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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 408.00 | 42 957.00 | 4 451.00 | 47 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 038.00 | 57 889.00 | 16 150.00 | 74 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 300.00 | 102 888.00 | 72 413.00 | 175 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BN En cours de production de biens | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 348.00 | 10 385.00 | 141 964.00 | 152 348.00 |
BZ Autres créances | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 102.00 | 10 385.00 | 401 717.00 | 412 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 402.00 | 113 272.00 | 474 130.00 | 587 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 565.00 | 44 908.00 | | 59 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 680.00 | 37 656.00 | | 68 680.00 |
DL TOTAL (I) | 139 245.00 | 93 565.00 | | 139 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 30.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 602.00 | 95 351.00 | | 148 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 212.00 | 107 579.00 | | 107 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 758.00 | 69 135.00 | | 72 758.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 6 549.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 885.00 | 278 644.00 | | 334 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 130.00 | 372 209.00 | | 474 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 507.00 | 610.00 | 19 018.00 | 168 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 835.00 | 175 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 121 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 738.00 | | 19 018.00 | 113 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 202.00 | 610.00 | | 51 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 219.00 | 6 503.00 | 12 835.00 | 109 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | 1 525.00 | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 652.00 | 6 503.00 | 11 310.00 | 105 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | 508.00 | | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | 508.00 | | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876.00 | 508.00 | | 9 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VB T. V. A. | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 194.00 | 192 194.00 | | 192 194.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 284.00 | 186 284.00 | | 186 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |