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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 927.00 | 45 653.00 | 2 274.00 | 47 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 146.00 | 46 903.00 | 12 243.00 | 59 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 431.00 | 94 598.00 | 67 833.00 | 162 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BN En cours de production de biens | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 039.00 | 6 812.00 | 147 226.00 | 154 039.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 606.00 | 6 812.00 | 403 794.00 | 410 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 037.00 | 101 411.00 | 471 627.00 | 573 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 158.00 | 128 245.00 | | 170 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 381.00 | 41 913.00 | | 20 381.00 |
DL TOTAL (I) | 201 539.00 | 181 158.00 | | 201 539.00 |
DP Provisions pour risques | 16 485.00 | 22 590.00 | | 16 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 485.00 | 22 590.00 | | 16 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 338.00 | 79 256.00 | | 56 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 306.00 | 80 267.00 | | 98 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 793.00 | 54 970.00 | | 82 793.00 |
EA Autres dettes | 15 742.00 | 10 830.00 | | 15 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 602.00 | 225 748.00 | | 253 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 627.00 | 429 496.00 | | 471 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 602.00 | 225 748.00 | | 253 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 354.00 | | 961.00 | 178 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 884.00 | 162 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 884.00 | 107 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 779.00 | | 178.00 | 123 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 533.00 | | 783.00 | 52 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 573.00 | 3 909.00 | 16 884.00 | 107 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 531.00 | 3 909.00 | 16 884.00 | 105 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 590.00 | | 6 105.00 | 22 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
6T Sur comptes clients | 19 465.00 | | 12 653.00 | 19 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 348.00 | | 17 536.00 | 24 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 938.00 | | 23 641.00 | 46 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 051.00 | 164 051.00 | | 164 051.00 |
VW T.V.A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 264.00 | 197 264.00 | | 197 264.00 |