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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 927.00 | 44 365.00 | 3 562.00 | 47 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 852.00 | 61 166.00 | 14 686.00 | 75 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 354.00 | 107 573.00 | 70 781.00 | 178 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 008.00 | 4 883.00 | 4 125.00 | 9 008.00 |
BN En cours de production de biens | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 690.00 | 19 465.00 | 109 224.00 | 128 690.00 |
BZ Autres créances | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 063.00 | 24 348.00 | 358 715.00 | 383 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 417.00 | 131 921.00 | 429 496.00 | 561 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 245.00 | 59 565.00 | | 128 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 913.00 | 68 680.00 | | 41 913.00 |
DL TOTAL (I) | 181 158.00 | 139 245.00 | | 181 158.00 |
DP Provisions pour risques | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 204.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 256.00 | 148 602.00 | | 79 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 267.00 | 107 212.00 | | 80 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 970.00 | 72 758.00 | | 54 970.00 |
EA Autres dettes | 10 830.00 | 6 110.00 | | 10 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 748.00 | 334 885.00 | | 225 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 496.00 | 474 130.00 | | 429 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 748.00 | 334 885.00 | | 225 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 300.00 | | 4 668.00 | 175 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 178 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 123 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 446.00 | | 3 947.00 | 121 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 812.00 | | 721.00 | 51 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 888.00 | 4 685.00 | | 102 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 846.00 | 4 685.00 | | 100 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 590.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 385.00 | 9 081.00 | | 10 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 385.00 | 13 964.00 | | 10 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 385.00 | 36 554.00 | | 10 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 107 468.00 | 107 468.00 | | 107 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VB T. V. A. | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 835.00 | 202 835.00 | | 202 835.00 |
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |