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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 073.00 | 46 917.00 | 6 156.00 | 53 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 249.00 | 45 005.00 | 78 244.00 | 123 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 262.00 | 93 963.00 | 138 299.00 | 232 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BN En cours de production de biens | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 191.00 | 6 812.00 | 113 378.00 | 120 191.00 |
BZ Autres créances | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 125 554.00 | | 125 554.00 | 125 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 140.00 | 6 812.00 | 447 327.00 | 454 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 402.00 | 100 776.00 | 585 626.00 | 686 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 158.00 | 170 158.00 | | 170 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543.00 | 20 381.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 186 701.00 | 201 539.00 | | 186 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 435.00 | | | 165 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 424.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 094.00 | 56 338.00 | | 59 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | 98 306.00 | | 72 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 730.00 | 82 793.00 | | 93 730.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | 15 742.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 925.00 | 253 602.00 | | 398 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 626.00 | 471 627.00 | | 585 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 772.00 | 253 602.00 | | 350 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 598.00 | 12 128.00 | 12 763.00 | 94 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 556.00 | 12 128.00 | 12 763.00 | 92 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 485.00 | 9.00 | 16 485.00 | 16 485.00 |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 297.00 | | 16 485.00 | 23 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 435.00 | 17 282.00 | 48 153.00 | 65 435.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 650.00 | | | 169 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 831.00 | 291 678.00 | 48 153.00 | 339 831.00 |