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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 454.00 | 47 991.00 | 4 463.00 | 52 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 945.00 | 63 728.00 | 93 217.00 | 156 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 818.00 | 113 761.00 | 152 057.00 | 265 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 822.00 | 1 812.00 | 126 009.00 | 127 822.00 |
BZ Autres créances | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 135 545.00 | | 135 545.00 | 135 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 400.00 | 1 812.00 | 463 587.00 | 465 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 218.00 | 115 573.00 | 615 644.00 | 731 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 158.00 | 170 158.00 | | 170 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955.00 | 5 543.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 187 113.00 | 186 701.00 | | 187 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 117.00 | 165 435.00 | | 79 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 386.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 859.00 | 59 094.00 | | 176 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 083.00 | 72 607.00 | | 89 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 358.00 | 93 730.00 | | 77 358.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 7 673.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 531.00 | 398 925.00 | | 428 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 644.00 | 585 626.00 | | 615 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 391.00 | 350 772.00 | | 375 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 262.00 | | 37 704.00 | 232 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 265 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148.00 | 209 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 322.00 | | 37 225.00 | 176 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 898.00 | | 479.00 | 53 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 963.00 | 23 945.00 | 4 148.00 | 93 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 921.00 | 23 945.00 | 4 148.00 | 91 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | | 5 000.00 | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 812.00 | | 5 000.00 | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 812.00 | | 5 000.00 | 6 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VC Groupe et associés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 117.00 | 25 977.00 | 53 140.00 | 79 117.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 355.00 | 186 355.00 | | 186 355.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 672.00 | 198 532.00 | 53 140.00 | 251 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |