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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 175.00 | 28 566.00 | 131 609.00 | 160 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 719.00 | 181 767.00 | 53 952.00 | 235 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 377.00 | 215 195.00 | 182 183.00 | 397 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 734.00 | 425 528.00 | 377 206.00 | 802 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
BZ Autres créances | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
CF Disponibilités | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 127.00 | | 254 127.00 | 254 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 861.00 | 425 528.00 | 631 333.00 | 1 056 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 986.00 | 106 868.00 | | 121 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 605.00 | 60 118.00 | | 58 605.00 |
DL TOTAL (I) | 202 591.00 | 188 986.00 | | 202 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 295.00 | 257 712.00 | | 239 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 175.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 532.00 | 72 343.00 | | 80 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 758.00 | 98 874.00 | | 108 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 742.00 | 436 374.00 | | 428 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 333.00 | 625 360.00 | | 631 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 951.00 | | 22 587.00 | 786 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 804.00 | 802 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 804.00 | 793 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 489.00 | | 22 587.00 | 777 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 410.00 | 54 922.00 | 6 804.00 | 377 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 410.00 | 54 922.00 | 6 804.00 | 377 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
UX Autres créances clients | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 295.00 | 43 880.00 | 137 136.00 | 239 295.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
VP Divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 439.00 | 81 974.00 | 8 482.00 | 90 439.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 742.00 | 233 327.00 | 137 136.00 | 428 742.00 |