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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 175.00 | 36 489.00 | 123 687.00 | 160 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 143.00 | 196 704.00 | 41 439.00 | 238 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 552.00 | 248 084.00 | 166 468.00 | 414 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 332.00 | 481 277.00 | 341 056.00 | 822 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BZ Autres créances | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 733.00 | | 151 733.00 | 151 733.00 |
CF Disponibilités | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 400.00 | | 264 400.00 | 264 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 732.00 | 481 277.00 | 605 456.00 | 1 086 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 591.00 | 121 986.00 | | 135 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 594.00 | 58 605.00 | | 54 594.00 |
DL TOTAL (I) | 212 184.00 | 202 591.00 | | 212 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 026.00 | 239 295.00 | | 214 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 157.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | 80 532.00 | | 76 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 278.00 | 108 758.00 | | 102 278.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 272.00 | 428 742.00 | | 393 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 456.00 | 631 333.00 | | 605 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 734.00 | | 20 498.00 | 802 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 822 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 812 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 272.00 | | 20 498.00 | 793 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 528.00 | 54 808.00 | -941.00 | 425 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 528.00 | 54 808.00 | -941.00 | 425 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 026.00 | 45 576.00 | 146 450.00 | 214 026.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 979.00 | 86 524.00 | 8 455.00 | 94 979.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 272.00 | 224 822.00 | 146 450.00 | 393 272.00 |