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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 733.00 | 60 635.00 | 103 100.00 | 163 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 705.00 | 224 450.00 | 21 255.00 | 245 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 242.00 | 358 385.00 | 230 857.00 | 589 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 144.00 | 643 470.00 | 364 674.00 | 1 008 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
CF Disponibilités | 263 142.00 | | 263 142.00 | 263 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 763.00 | | 456 763.00 | 456 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 907.00 | 643 470.00 | 821 437.00 | 1 464 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 557.00 | 140 299.00 | | 93 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 059.00 | -46 742.00 | | 207 059.00 |
DL TOTAL (I) | 314 616.00 | 107 557.00 | | 314 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 233.00 | 367 595.00 | | 303 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 7 505.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 68 369.00 | | 83 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 501.00 | 91 268.00 | | 96 501.00 |
EA Autres dettes | 22 376.00 | 3 478.00 | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 822.00 | 538 215.00 | | 506 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 437.00 | 645 772.00 | | 821 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 621.00 | | 131 523.00 | 876 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 158.00 | | 131 523.00 | 867 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 254.00 | 58 216.00 | | 585 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 254.00 | 58 216.00 | | 585 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 233.00 | 82 779.00 | 220 454.00 | 303 233.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 523.00 | 82 068.00 | 8 455.00 | 90 523.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 822.00 | 286 368.00 | 220 454.00 | 506 822.00 |