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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 175.00 | 52 506.00 | 107 669.00 | 160 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 007.00 | 216 145.00 | 27 863.00 | 244 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 976.00 | 316 603.00 | 146 373.00 | 462 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 621.00 | 585 254.00 | 291 367.00 | 876 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BZ Autres créances | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 133.00 | 1 125.00 | 200 009.00 | 201 133.00 |
CF Disponibilités | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 530.00 | 1 125.00 | 354 405.00 | 355 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 150.00 | 586 379.00 | 645 772.00 | 1 232 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 299.00 | 145 184.00 | | 140 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 742.00 | 27 114.00 | | -46 742.00 |
DL TOTAL (I) | 107 557.00 | 194 299.00 | | 107 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 595.00 | 168 449.00 | | 367 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 505.00 | 105.00 | | 7 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 369.00 | 94 205.00 | | 68 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 268.00 | 94 810.00 | | 91 268.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 55 094.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 215.00 | 412 664.00 | | 538 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 772.00 | 606 963.00 | | 645 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 822.00 | | 45 789.00 | 838 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 876 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 867 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 360.00 | | 45 789.00 | 829 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 502.00 | 54 059.00 | 3 307.00 | 534 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 502.00 | 54 059.00 | 3 307.00 | 534 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 125.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 995.00 | 49 874.00 | 308 933.00 | 366 995.00 |
VI Groupe et associés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VP Divers | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 738.00 | 95 283.00 | 8 455.00 | 103 738.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 215.00 | 221 094.00 | 308 933.00 | 538 215.00 |