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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 175.00 | 44 497.00 | 115 678.00 | 160 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 007.00 | 206 703.00 | 37 304.00 | 244 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 177.00 | 283 301.00 | 141 876.00 | 425 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 822.00 | 534 502.00 | 304 321.00 | 838 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 733.00 | | 71 733.00 | 71 733.00 |
CF Disponibilités | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 642.00 | | 302 642.00 | 302 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 465.00 | 534 502.00 | 606 963.00 | 1 141 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 184.00 | 135 591.00 | | 145 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 114.00 | 54 594.00 | | 27 114.00 |
DL TOTAL (I) | 194 299.00 | 212 184.00 | | 194 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 449.00 | 214 026.00 | | 168 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 71.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 205.00 | 76 230.00 | | 94 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 810.00 | 102 278.00 | | 94 810.00 |
EA Autres dettes | 55 094.00 | 666.00 | | 55 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 664.00 | 393 272.00 | | 412 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 963.00 | 605 456.00 | | 606 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 332.00 | | 16 490.00 | 822 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 870.00 | | 16 490.00 | 812 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 277.00 | 53 225.00 | | 481 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 277.00 | 53 225.00 | | 481 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 449.00 | 40 739.00 | 127 710.00 | 168 449.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 048.00 | 52 593.00 | 8 455.00 | 61 048.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 664.00 | 284 954.00 | 127 710.00 | 412 664.00 |