|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 373.00 | 75.00 | 298.00 | 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 2 439.00 | 872.00 | 3 311.00 |
AH Fonds commercial | 330 880.00 | | 330 880.00 | 330 880.00 |
AP Constructions | 17 300.00 | 15 431.00 | 1 869.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 526.00 | 46 003.00 | 37 522.00 | 83 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 666.00 | 353 043.00 | 445 622.00 | 798 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 105.00 | 416 991.00 | 817 114.00 | 1 234 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 440 077.00 | | 440 077.00 | 440 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 753.00 | | 510 753.00 | 510 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 858.00 | 416 991.00 | 1 327 867.00 | 1 744 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 449 931.00 | 391 977.00 | | 449 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 720.00 | 57 954.00 | | 264 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 678.00 | 182 678.00 | | 137 678.00 |
DL TOTAL (I) | 858 929.00 | 639 209.00 | | 858 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 662.00 | 329 751.00 | | 269 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 129.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 204.00 | 74 988.00 | | 50 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 850.00 | 90 757.00 | | 145 850.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 938.00 | 495 625.00 | | 468 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 867.00 | 1 134 833.00 | | 1 327 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 646.00 | 223 471.00 | | 260 646.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 726.00 | | 364 726.00 | 364 726.00 |
FD Production vendue biens | 2 098 367.00 | | 2 098 367.00 | 2 098 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 094.00 | | 2 463 094.00 | 2 463 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 279.00 | |
GE Autres charges | | | 9 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 301.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 069.00 | | | -23 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 512.00 | 5 208.00 | | 101 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 318.00 | 1 984 526.00 | | 2 546 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 598.00 | 1 926 572.00 | | 2 281 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 719.00 | 57 954.00 | | 264 719.00 |