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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -328 997.00 | | -328 997.00 | -328 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 492.00 | | 2 955 492.00 | 2 955 492.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CF Disponibilités | 250 323.00 | | 250 323.00 | 250 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 184.00 | | 296 184.00 | 296 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 677.00 | | 3 251 677.00 | 3 251 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 997.00 | | | 328 997.00 |
CU Autres participations | 3 284 490.00 | | 3 284 490.00 | 3 284 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 818 823.00 | 500 364.00 | | 2 818 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 243.00 | 2 532 744.00 | | 296 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 678.00 | 115 178.00 | | 92 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 344.00 | 3 154 887.00 | | 3 214 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 189.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 589.00 | 63 856.00 | | 25 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 333.00 | 75 688.00 | | 37 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 677.00 | 3 230 575.00 | | 3 251 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 012.00 | | 450 012.00 | 450 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 012.00 | | 450 012.00 | 450 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 353.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 9 399.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 281 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 3 290 399.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 868 844.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | 2 421 554.00 | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 434.00 | 40 013.00 | | 34 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 904.00 | 3 764 064.00 | | 680 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 661.00 | 1 231 320.00 | | 384 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 243.00 | 2 532 744.00 | | 296 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 411.00 | | 1 270 629.00 | 3 000 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315 547.00 | 2 955 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315 547.00 | 2 955 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 411.00 | | 1 270 629.00 | 3 000 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -328 997.00 | -328 997.00 | | -328 997.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -323 415.00 | -323 415.00 | | -323 415.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |