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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -66 182.00 | 25 324.00 | -91 506.00 | -66 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 308.00 | 25 324.00 | 3 192 984.00 | 3 218 308.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CF Disponibilités | 259 050.00 | | 259 050.00 | 259 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 976.00 | | 313 976.00 | 313 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 282.00 | 25 324.00 | 3 506 956.00 | 3 532 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | -91 506.00 | | | -91 506.00 |
CU Autres participations | 3 284 490.00 | | 3 284 490.00 | 3 284 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 245 735.00 | 3 115 066.00 | | 3 245 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 586.00 | 237 812.00 | | 61 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 678.00 | 70 178.00 | | 47 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 599.00 | 3 429 656.00 | | 3 361 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 913.00 | 9 713.00 | | 9 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 1 575.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 952.00 | 31 787.00 | | 31 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 359.00 | 143 075.00 | | 145 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 958.00 | 3 572 731.00 | | 3 506 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 359.00 | 143 075.00 | | 145 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 507.00 | | 262 507.00 | 262 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 507.00 | | 262 507.00 | 262 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 175.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 383.00 | 572 518.00 | | 363 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 797.00 | 334 707.00 | | 301 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 586.00 | 237 812.00 | | 61 586.00 |