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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -283 589.00 | | -283 589.00 | -283 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000 410.00 | | 3 000 410.00 | 3 000 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CF Disponibilités | 189 965.00 | | 189 965.00 | 189 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 164.00 | | 230 164.00 | 230 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 575.00 | | 3 230 575.00 | 3 230 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | -283 589.00 | | | -283 589.00 |
CU Autres participations | 3 284 000.00 | | 3 284 000.00 | 3 284 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 500 364.00 | 449 930.00 | | 500 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 744.00 | 264 719.00 | | 2 532 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 178.00 | 137 678.00 | | 115 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 887.00 | 858 928.00 | | 3 154 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | 1 380.00 | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 50 204.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 856.00 | 145 849.00 | | 63 856.00 |
EA Autres dettes | | 1 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 688.00 | 468 938.00 | | 75 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 575.00 | 1 327 867.00 | | 3 230 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 450 012.00 | | 450 012.00 | 450 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 012.00 | | 450 012.00 | 450 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 399.00 | 15 914.00 | | 9 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 281 000.00 | | | 3 281 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290 399.00 | 15 914.00 | | 3 290 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 844.00 | | | 868 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 844.00 | 38 983.00 | | 868 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421 554.00 | -23 069.00 | | 2 421 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 013.00 | 101 512.00 | | 40 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 064.00 | 2 546 318.00 | | 3 764 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 320.00 | 2 281 598.00 | | 1 231 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532 744.00 | 264 719.00 | | 2 532 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 105.00 | | 3 284 000.00 | 1 234 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 639.00 | 3 000 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517 695.00 | 3 000 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 373.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334 191.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899 491.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 191.00 | | | 334 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 491.00 | | | 899 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 3 284 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 991.00 | | 416 991.00 | 416 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 477.00 | | 414 477.00 | 414 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -283 589.00 | -283 589.00 | | -283 589.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -283 589.00 | -283 589.00 | | -283 589.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |