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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -71 716.00 | 25 324.00 | -97 040.00 | -71 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 773.00 | 25 324.00 | 3 187 449.00 | 3 212 773.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CF Disponibilités | 336 428.00 | | 336 428.00 | 336 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 280.00 | | 385 280.00 | 385 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 054.00 | 25 324.00 | 3 572 730.00 | 3 598 054.00 |
CU Autres participations | 3 284 490.00 | | 3 284 490.00 | 3 284 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 115 066.00 | 2 818 823.00 | | 3 115 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 811.00 | 296 243.00 | | 237 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 178.00 | 92 678.00 | | 70 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 655.00 | 3 214 344.00 | | 3 429 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 712.00 | 9 642.00 | | 9 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 2 101.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 787.00 | 25 589.00 | | 31 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 074.00 | 37 333.00 | | 143 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 730.00 | 3 251 677.00 | | 3 572 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 300.00 | | 353 300.00 | 353 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 300.00 | | 353 300.00 | 353 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 017.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727.00 | 4 280.00 | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | 4 280.00 | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | -4 265.00 | | -5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 34 434.00 | | 14 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 518.00 | 680 904.00 | | 572 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 706.00 | 384 661.00 | | 334 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 811.00 | 296 243.00 | | 237 811.00 |