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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 809.00 | 16 705.00 | 3 105.00 | 19 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 429.00 | 6 036.00 | 2 392.00 | 8 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 870.00 | 22 741.00 | 71 129.00 | 93 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 948.00 | 22 741.00 | 143 207.00 | 165 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
DH Report à nouveau | -3 220.00 | -1 080.00 | | -3 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | -2 140.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 112 980.00 | 104 242.00 | | 112 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 3 575.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 4 239.00 | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 583.00 | 17 995.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 227.00 | 25 809.00 | | 30 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 207.00 | 130 051.00 | | 143 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 227.00 | 25 809.00 | | 30 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 821.00 | | 83 821.00 | 83 821.00 |
FG Production vendue services | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 993.00 | | 137 993.00 | 137 993.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | 671.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 671.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 426.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 1 111.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 1 537.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -866.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 473.00 | 155 829.00 | | 138 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 735.00 | 157 969.00 | | 129 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | -2 140.00 | | 8 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 126.00 | | 4 654.00 | 121 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 910.00 | 93 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 662.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 248.00 | 28 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 832.00 | | 4 654.00 | 48 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 265.00 | 3 165.00 | 31 688.00 | 51 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 603.00 | 3 165.00 | 25 026.00 | 44 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |