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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 304.00 | 286.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 695.00 | 31 298.00 | 33 397.00 | 64 695.00 |
040 Immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 817.00 | 31 603.00 | 105 214.00 | 136 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
072 Créances – Autres | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
084 Disponibilités | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
110 Total général Actif | 202 419.00 | 31 603.00 | 170 816.00 | 202 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 191.00 | 128 514.00 | | 194 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 513.00 | 53 623.00 | | 33 513.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 82.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 705.00 | 182 219.00 | | 233 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 083.00 | 61 330.00 | | 64 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | -5 596.00 | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 130 205.00 | 74 673.00 | | 130 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | 12 593.00 | | 4 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 500.00 | 20 000.00 | | 31 500.00 |
252 Charges sociales | 1 484.00 | 7 759.00 | | 1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 241.00 | 6 471.00 | | 7 241.00 |
262 Autres charges | | 853.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 239 173.00 | 178 083.00 | | 239 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 469.00 | 4 136.00 | | -5 469.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 465.00 | | |
294 Charges financières | 240.00 | 86.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 2 240.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 641.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 822.00 | 3 635.00 | | -5 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 338.00 | | | 25 338.00 |