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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 501.00 | 689.00 | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 760.00 | 42 075.00 | 33 685.00 | 75 760.00 |
040 Immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 980.00 | 42 576.00 | 103 404.00 | 145 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
072 Créances – Autres | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
110 Total général Actif | 245 387.00 | 42 576.00 | 202 811.00 | 245 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 769.00 | 194 191.00 | | 189 769.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 151.00 | 33 513.00 | | 41 151.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 910.00 | 1.00 | | 9 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 830.00 | 233 705.00 | | 246 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 197.00 | 64 083.00 | | 67 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 980.00 | -304.00 | | -1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 97 481.00 | 130 205.00 | | 97 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 4 965.00 | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 584.00 | 31 500.00 | | 54 584.00 |
252 Charges sociales | 16 475.00 | 1 484.00 | | 16 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 973.00 | 7 241.00 | | 10 973.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 598.00 | 239 173.00 | | 249 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 768.00 | -5 469.00 | | -2 768.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 490.00 | 240.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 169.00 | -5 822.00 | | -3 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |