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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 108.00 | 482.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 881.00 | 24 255.00 | 24 627.00 | 48 881.00 |
040 Immobilisations financières | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 895.00 | 24 362.00 | 96 533.00 | 120 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
110 Total général Actif | 215 831.00 | 24 362.00 | 191 469.00 | 215 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 674.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 514.00 | 83 922.00 | | 128 514.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 623.00 | 79 666.00 | | 53 623.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 33.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 219.00 | 163 621.00 | | 182 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 330.00 | 38 207.00 | | 61 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 596.00 | 5 816.00 | | -5 596.00 |
242 Autres charges externes. | 74 673.00 | 47 599.00 | | 74 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 593.00 | 4 622.00 | | 12 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 31 200.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 759.00 | 12 763.00 | | 7 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 471.00 | 4 235.00 | | 6 471.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 472.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 083.00 | 144 913.00 | | 178 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 136.00 | 18 708.00 | | 4 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 465.00 | 1 033.00 | | 2 465.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 58.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 240.00 | 1 760.00 | | 2 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 2 562.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 635.00 | 15 361.00 | | 3 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 512.00 | | | 24 512.00 |