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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 953.00 | 807 953.00 | | 807 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 306 458.00 | 2 457 953.00 | 4 848 505.00 | 7 306 458.00 |
BZ Autres créances | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CF Disponibilités | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 436.00 | 2 457 953.00 | 4 893 483.00 | 7 351 436.00 |
CU Autres participations | 6 464 196.00 | 1 650 000.00 | 4 814 196.00 | 6 464 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 500.00 | 3 815 500.00 | | 3 815 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
DH Report à nouveau | -925 915.00 | -880 997.00 | | -925 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 317.00 | -44 918.00 | | 8 317.00 |
DK Provisions réglementées | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 791.00 | 3 067 473.00 | | 3 075 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 342.00 | 222 839.00 | | 187 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 120.00 | 1 151 414.00 | | 1 099 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 17 283.00 | | 21 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077.00 | 3 380.00 | | 4 077.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 692.00 | 1 900 714.00 | | 1 817 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 483.00 | 4 968 187.00 | | 4 893 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 608.00 | 1 236 558.00 | | 1 189 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 678.00 | -1 306.00 | | -12 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 362.00 | 60 190.00 | | 110 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 044.00 | 105 109.00 | | 102 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 317.00 | -44 918.00 | | 8 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 383 621.00 | | | 7 383 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 306 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 953.00 | | | 807 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575 668.00 | | | 6 575 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 120.00 | 1 099 120.00 | | 1 099 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 309.00 | 59 225.00 | 128 084.00 | 187 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VP Divers | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 636.00 | 33 327.00 | 34 310.00 | 67 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 692.00 | 1 189 608.00 | 628 084.00 | 1 817 692.00 |