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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 953.00 | 807 953.00 | | 807 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272 149.00 | 2 457 953.00 | 4 814 196.00 | 7 272 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CF Disponibilités | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 978.00 | 2 457 953.00 | 4 859 025.00 | 7 316 978.00 |
CU Autres participations | 6 464 196.00 | 1 650 000.00 | 4 814 196.00 | 6 464 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 095 485.00 | 4 095 485.00 | | 4 095 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
DH Report à nouveau | -207 547.00 | -484 903.00 | | -207 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 667.00 | 277 356.00 | | 274 667.00 |
DK Provisions réglementées | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 494.00 | 4 065 826.00 | | 4 340 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 132.00 | 54 190.00 | | 16 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 027.00 | 675 669.00 | | 440 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 654.00 | 39 310.00 | | 31 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 719.00 | 8 106.00 | | 30 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 532.00 | 777 275.00 | | 518 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 025.00 | 4 843 101.00 | | 4 859 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 532.00 | 670 304.00 | | 518 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 194.00 | -85 420.00 | | -88 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 119.00 | 286 950.00 | | 277 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452.00 | 9 595.00 | | 2 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 667.00 | 277 356.00 | | 274 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 272 149.00 | | | 7 272 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 272 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 953.00 | | | 807 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464 196.00 | | | 6 464 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 705.00 | 437 705.00 | | 437 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 532.00 | 518 532.00 | | 518 532.00 |