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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 547 500.00 | 154 053.00 | 393 447.00 | 547 500.00 |
AP Constructions | 1 031 769.00 | 281 096.00 | 750 673.00 | 1 031 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 704.00 | 59 819.00 | 1 885.00 | 61 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 322.00 | 557 840.00 | 4 604 482.00 | 5 162 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 440.00 | | 193 440.00 | 193 440.00 |
BZ Autres créances | 626 192.00 | | 626 192.00 | 626 192.00 |
CF Disponibilités | 1 270 974.00 | | 1 270 974.00 | 1 270 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 563.00 | | 2 091 563.00 | 2 091 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 885.00 | 557 840.00 | 6 696 046.00 | 7 253 885.00 |
CU Autres participations | 3 461 327.00 | 2 850.00 | 3 458 477.00 | 3 461 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | | | 1 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633 448.00 | | | 4 633 448.00 |
DK Provisions réglementées | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 386.00 | | | 6 056 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 135.00 | | | 419 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 659.00 | | | 639 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 046.00 | | | 6 696 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 751.00 | | | 323 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 122.00 | | 2 108 200.00 | 3 058 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 521 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 5 162 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 793.00 | | 4 180.00 | 1 636 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 329.00 | | 2 104 020.00 | 1 421 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 871.00 | 42 044.00 | | 298 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 871.00 | 42 044.00 | | 298 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 303.00 | 5 000.00 | | 7 303.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 533.00 | | 8 480.00 | 162 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 383.00 | 60 022.00 | 8 480.00 | 165 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 162.00 | 65 022.00 | 41 956.00 | 206 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UX Autres créances clients | 193 440.00 | | | 193 440.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VC Groupe et associés | 604 051.00 | | | 604 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 135.00 | 103 227.00 | 297 073.00 | 419 135.00 |
VI Groupe et associés | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 589.00 | 820 589.00 | | 820 589.00 |
VW T.V.A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 659.00 | 323 751.00 | 297 073.00 | 639 659.00 |