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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 547 500.00 | 145 573.00 | 401 927.00 | 547 500.00 |
AP Constructions | 1 031 769.00 | 322 797.00 | 708 972.00 | 1 031 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 703.00 | 60 691.00 | 3 012.00 | 63 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 931.00 | 589 082.00 | 1 231 849.00 | 1 820 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
BZ Autres créances | 368 788.00 | | 368 788.00 | 368 788.00 |
CF Disponibilités | 6 291 760.00 | | 6 291 760.00 | 6 291 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 178.00 | | 6 697 178.00 | 6 697 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 110.00 | 589 082.00 | 7 929 027.00 | 8 518 110.00 |
CU Autres participations | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | | | 1 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 754 404.00 | | | 4 754 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 196.00 | | | 1 317 196.00 |
DK Provisions réglementées | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DL TOTAL (I) | 7 377 380.00 | | | 7 377 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 908.00 | | | 315 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 647.00 | | | 551 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 027.00 | | | 7 929 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 379.00 | | | 339 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 901 020.00 | | | 4 901 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954 908.00 | | | 4 954 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 343 390.00 | | | 3 343 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348 256.00 | | | 3 348 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606 652.00 | | | 1 606 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 127.00 | | | 191 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 753.00 | | | 5 151 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 556.00 | | | 3 834 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 196.00 | | | 1 317 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 322.00 | | 1 999.00 | 5 162 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 343 390.00 | 177 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343 390.00 | 1 820 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 973.00 | | 1 999.00 | 1 640 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 349.00 | | | 3 521 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 915.00 | 42 573.00 | | 340 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 915.00 | 42 573.00 | | 340 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 304.00 | 4 866.00 | 1 068.00 | 12 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 154 053.00 | | 8 480.00 | 154 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 925.00 | | 11 330.00 | 216 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 228.00 | 4 866.00 | 12 398.00 | 229 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 866.00 | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
UX Autres créances clients | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VC Groupe et associés | 344 002.00 | 344 002.00 | | 344 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 908.00 | 103 640.00 | 212 268.00 | 315 908.00 |
VI Groupe et associés | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 227.00 | | | 103 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 419.00 | 405 419.00 | | 405 419.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 647.00 | 339 379.00 | 212 268.00 | 551 647.00 |