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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 784.00 | 556.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | 61 200.00 | 538 800.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 2 498 083.00 | 335 262.00 | 2 162 821.00 | 2 498 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 771.00 | 128 051.00 | 332 720.00 | 460 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 204.00 | 586 319.00 | 3 189 886.00 | 3 776 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
BZ Autres créances | 1 167 825.00 | | 1 167 825.00 | 1 167 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 521 309.00 | | 1 521 309.00 | 1 521 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 257.00 | | 4 776 257.00 | 4 776 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 461.00 | 586 319.00 | 7 966 142.00 | 8 552 461.00 |
CU Autres participations | 154 988.00 | | 154 988.00 | 154 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | | | 1 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 741 898.00 | | | 5 741 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 238.00 | | | 246 238.00 |
DK Provisions réglementées | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
DL TOTAL (I) | 7 365 670.00 | | | 7 365 670.00 |
DP Provisions pour risques | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 659.00 | | | 201 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
EA Autres dettes | 149 604.00 | | | 149 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 318.00 | | | 552 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 142.00 | | | 7 966 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 484.00 | | | 533 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 659.00 | | | 201 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 927.00 | | 277 927.00 | 277 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 927.00 | | 277 927.00 | 277 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 91 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 747.00 | | | 607 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 247.00 | | | 665 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 753.00 | | | 459 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 707.00 | | | 1 491 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 469.00 | | | 1 245 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 238.00 | | | 246 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 746.00 | | 72 727.00 | 4 613 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 269.00 | 3 776 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910 269.00 | 3 558 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 447.00 | | 72 676.00 | 4 396 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 959.00 | | 51.00 | 214 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 503.00 | 167 117.00 | 302 523.00 | 600 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 780.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 498.00 | 166 337.00 | 302 523.00 | 599 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 154.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 128 613.00 | | 67 413.00 | 128 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 635.00 | | 67 413.00 | 188 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 629.00 | 48 154.00 | 67 413.00 | 210 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 154.00 | 67 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 604.00 | 149 604.00 | | 149 604.00 |
UX Autres créances clients | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 189.00 | 1 125 189.00 | | 1 125 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 747.00 | 44 912.00 | 18 835.00 | 63 747.00 |
VI Groupe et associés | 201 659.00 | 201 659.00 | | 201 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 947.00 | 1 254 947.00 | | 1 254 947.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 318.00 | 533 484.00 | 18 835.00 | 552 318.00 |