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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 838.00 | 2 094.00 | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 989.00 | 483 011.00 | 1 461 979.00 | 1 944 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 532.00 | 84 715.00 | 211 818.00 | 296 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 219.00 | 599 985.00 | 1 863 234.00 | 2 463 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 552.00 | | 781 552.00 | 781 552.00 |
BN En cours de production de biens | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 684.00 | 36 095.00 | 1 750 589.00 | 1 786 684.00 |
BZ Autres créances | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 481 337.00 | | 481 337.00 | 481 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 070.00 | 36 095.00 | 3 225 975.00 | 3 262 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 289.00 | 636 080.00 | 5 089 209.00 | 5 725 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 415.00 | 31 422.00 | 62 993.00 | 94 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 630.00 | 192 670.00 | | 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
DG Autres réserves | 1 035 714.00 | 588 545.00 | | 1 035 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 560.00 | 753 128.00 | | 1 040 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 171.00 | 1 553 611.00 | | 2 294 171.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 788.00 | 299 981.00 | | 324 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 550.00 | 113 320.00 | | 15 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 843.00 | 1 645 843.00 | | 1 478 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 351.00 | 316 627.00 | | 501 351.00 |
EA Autres dettes | 70 599.00 | 152 063.00 | | 70 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 837.00 | 274 848.00 | | 395 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 038.00 | 2 802 682.00 | | 2 795 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 209.00 | 4 365 382.00 | | 5 089 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 420.00 | 2 526 009.00 | | 2 511 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 661 190.00 | 1 407 045.00 | 8 068 235.00 | 6 661 190.00 |
FG Production vendue services | 2 072 443.00 | 338 084.00 | 2 410 527.00 | 2 072 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 733 633.00 | 1 745 129.00 | 10 478 762.00 | 8 733 633.00 |
FM Production stockée | | | -107 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 634 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 019 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 108.00 | 2 480.00 | | 7 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495.00 | 71 998.00 | | 6 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 495.00 | 80 831.00 | | 6 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 117 535.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 120 099.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | -39 268.00 | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 939.00 | 366 247.00 | | 494 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 034 082.00 | 10 658 578.00 | | 11 034 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 522.00 | 9 905 449.00 | | 9 993 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 560.00 | 753 128.00 | | 1 040 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876 424.00 | 614 010.00 | | 876 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 569.00 | | 807 551.00 | 1 698 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 515.00 | | 23 900.00 | 70 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 426.00 | 12 475.00 | 2 463 219.00 | 30 426.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 426.00 | 12 475.00 | 2 241 522.00 | 30 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 478.00 | | 40 815.00 | 70 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 586.00 | | 742 836.00 | 1 541 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 250.00 | 244 211.00 | 12 475.00 | 368 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 882.00 | 15 540.00 | | 15 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 368.00 | 227 833.00 | 12 475.00 | 352 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
6T Sur comptes clients | 37 244.00 | | 1 149.00 | 37 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 244.00 | | 1 149.00 | 37 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 334.00 | | 10 239.00 | 46 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 843.00 | 1 478 843.00 | | 1 478 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 327.00 | 202 327.00 | | 202 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 837.00 | 395 837.00 | | 395 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 370.00 | | | 1 743 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
VB T. V. A. | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
VC Groupe et associés | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 621.00 | 41 003.00 | 158 181.00 | 324 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 639.00 | 1 900 335.00 | 59 304.00 | 1 959 639.00 |
VW T.V.A. | 158 653.00 | 158 653.00 | | 158 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 488.00 | 2 495 870.00 | 158 181.00 | 2 779 488.00 |