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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 232.00 | 24 912.00 | 210 320.00 | 235 232.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 119.00 | 623 645.00 | 981 474.00 | 1 605 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 813.00 | 153 326.00 | 173 487.00 | 326 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 759.00 | | 241 759.00 | 241 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 715.00 | 878 207.00 | 1 745 508.00 | 2 623 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569 590.00 | | 1 569 590.00 | 1 569 590.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 005.00 | 56 836.00 | 2 889 169.00 | 2 946 005.00 |
BZ Autres créances | 336 362.00 | | 336 362.00 | 336 362.00 |
CF Disponibilités | 1 569 421.00 | | 1 569 421.00 | 1 569 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837 715.00 | | 837 715.00 | 837 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 093.00 | 56 836.00 | 7 202 257.00 | 7 259 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 808.00 | 935 043.00 | 8 947 765.00 | 9 882 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 252.00 | 76 324.00 | 48 928.00 | 125 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
DG Autres réserves | 1 832 149.00 | 1 575 678.00 | | 1 832 149.00 |
DH Report à nouveau | | -138 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 123.00 | 444 720.00 | | -5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 518.00 | 2 100 642.00 | | 2 045 518.00 |
DP Provisions pour risques | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 750.00 | 283 774.00 | | 591 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 286.00 | 167 415.00 | | 1 254 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 077.00 | 4 015 214.00 | | 2 474 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 635.00 | 392 226.00 | | 666 635.00 |
EA Autres dettes | 36 386.00 | 189 797.00 | | 36 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 869 230.00 | 840 751.00 | | 1 869 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 364.00 | 5 889 177.00 | | 6 892 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947 765.00 | 7 989 819.00 | | 8 947 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 283.00 | 5 647 572.00 | | 5 140 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 826 056.00 | | 8 826 056.00 | 8 826 056.00 |
FG Production vendue services | 3 614 577.00 | 917 565.00 | 4 532 142.00 | 3 614 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 440 633.00 | 917 565.00 | 13 358 198.00 | 12 440 633.00 |
FM Production stockée | | | -59 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 944 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 758 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 610 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 132 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 459.00 | 1 697.00 | | 5 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 136 368.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 000.00 | 35 099.00 | | 223 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 017.00 | 166 690.00 | | 15 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 017.00 | 185 595.00 | | 15 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 983.00 | -150 496.00 | | 207 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 168 678.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 177 282.00 | 14 483 934.00 | | 14 177 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 405.00 | 14 039 214.00 | | 14 182 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 123.00 | 444 720.00 | | -5 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 036 749.00 | 1 344 254.00 | | 2 036 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 223.00 | | 3 137 901.00 | 2 992 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 075.00 | | 13 177.00 | 112 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506 409.00 | 2 623 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506 409.00 | 2 173 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 496.00 | | 30 786.00 | 260 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 662.00 | | 3 076 438.00 | 2 603 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | 17 500.00 | 15 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 206.00 | 289 889.00 | 103 888.00 | 692 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 003.00 | 24 321.00 | | 52 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | 13 925.00 | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 216.00 | 251 643.00 | 103 888.00 | 629 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 882.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 231.00 | 33 091.00 | 3 485.00 | 27 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 231.00 | 33 091.00 | 3 485.00 | 27 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 231.00 | 42 973.00 | 3 485.00 | 27 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 973.00 | 3 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 077.00 | 2 474 077.00 | | 2 474 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 114.00 | 276 114.00 | | 276 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 869 230.00 | 1 869 230.00 | | 1 869 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 699.00 | 2 860 699.00 | | 2 860 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
VB T. V. A. | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VC Groupe et associés | 168 676.00 | 168 676.00 | | 168 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 605.00 | 43 049.00 | 344 795.00 | 591 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 526.00 | | 1 203 526.00 | 1 203 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 409.00 | 56 409.00 | 1.00 | 56 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 928.00 | 137 928.00 | | 137 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 715.00 | 837 715.00 | | 837 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 572.00 | 4 034 776.00 | 118 796.00 | 4 153 572.00 |
VW T.V.A. | 176 992.00 | 176 992.00 | | 176 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 364.00 | 5 140 283.00 | 1 548 321.00 | 6 892 364.00 |