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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 031.00 | 68 306.00 | 225 725.00 | 294 031.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 476.00 | 1 159 546.00 | 2 929 931.00 | 4 089 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 618.00 | 234 104.00 | 127 514.00 | 361 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 803.00 | | 176 803.00 | 176 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 590.00 | | 162 590.00 | 162 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 054.00 | 1 593 827.00 | 3 822 227.00 | 5 416 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745 968.00 | | 2 745 968.00 | 2 745 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 071.00 | 81 092.00 | 3 682 979.00 | 3 764 071.00 |
BZ Autres créances | 401 593.00 | | 401 593.00 | 401 593.00 |
CF Disponibilités | 3 253 413.00 | | 3 253 413.00 | 3 253 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 864.00 | | 620 864.00 | 620 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 806 623.00 | 81 092.00 | 10 725 531.00 | 10 806 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 677.00 | 1 674 919.00 | 14 547 758.00 | 16 222 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 535.00 | 131 870.00 | 153 665.00 | 285 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 630.00 | | | 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DG Autres réserves | 2 085 278.00 | | | 2 085 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 655.00 | | | 681 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 046.00 | | | 3 044 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 999 468.00 | | | 4 999 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 570.00 | | | 180 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301 019.00 | | | 2 301 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 651.00 | | | 2 131 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 573.00 | | | 1 077 573.00 |
EA Autres dettes | 196 507.00 | | | 196 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 990.00 | | | 604 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 491 778.00 | | | 11 491 778.00 |
ED (V) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 547 758.00 | | | 14 547 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 032.00 | | | 4 133 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 924 111.00 | | 11 924 111.00 | 11 924 111.00 |
FG Production vendue services | 5 460 506.00 | | 5 460 506.00 | 5 460 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 384 618.00 | | 17 384 618.00 | 17 384 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 617 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 106 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 883 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 256.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 045 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 667.00 | | | 205 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 891.00 | | | 221 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 719.00 | | | 261 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 783.00 | | | 318 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 891.00 | | | -96 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 922.00 | | | 261 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 390 807.00 | | | 19 390 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 709 153.00 | | | 18 709 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 655.00 | | | 681 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 036 473.00 | | | 2 036 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 734.00 | | 2 152 561.00 | 3 613 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 159.00 | | 105 377.00 | 180 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 241.00 | 5 416 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 241.00 | 4 627 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 598.00 | | 30 432.00 | 309 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 388.00 | | 1 916 751.00 | 3 061 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 590.00 | | 100 000.00 | 62 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 526.00 | 593 080.00 | 88 781.00 | 1 089 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 430.00 | 28 439.00 | | 103 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 354.00 | 25 951.00 | | 42 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 743.00 | 538 690.00 | 88 781.00 | 943 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 836.00 | 26 256.00 | | 54 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 836.00 | 26 256.00 | | 54 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 836.00 | 26 256.00 | | 54 836.00 |