| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 3 212.00 | 903.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 406.00 | 1 093.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 212.00 | 3 619.00 | 2 867 592.00 | 2 871 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
BZ Autres créances | 221 973.00 | | 221 973.00 | 221 973.00 |
CF Disponibilités | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 258.00 | | 369 258.00 | 369 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 471.00 | 3 619.00 | 3 236 851.00 | 3 240 471.00 |
CU Autres participations | 2 831 822.00 | | 2 831 822.00 | 2 831 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 419.00 | | | 1 027 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 326.00 | | | -312 326.00 |
DK Provisions réglementées | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 615.00 | | | 1 173 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 436.00 | | | 1 547 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 762.00 | | | 449 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 236.00 | | | 2 063 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 851.00 | | | 3 236 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 236.00 | | | 2 063 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 225.00 | | 200 225.00 | 200 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 225.00 | | 200 225.00 | 200 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 825.00 | | | -115 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 577.00 | | | 512 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 326.00 | | | -312 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 382.00 | | 1 002 850.00 | 1 868 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 831 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 871 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 382.00 | | 963 460.00 | 1 868 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 762.00 | 449 762.00 | | 449 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 115 022.00 | | | 115 022.00 |
VB T. V. A. | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
VC Groupe et associés | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 436.00 | 1 547 436.00 | | 1 547 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 491.00 | 349 491.00 | | 349 491.00 |
VW T.V.A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 236.00 | 2 063 236.00 | | 2 063 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
ST Autres comptes | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472.00 | | | 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 852.00 | | | 352 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 348.00 | | | 520 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |