| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 526.00 | 340 157.00 | 25 369.00 | 365 526.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 864 195.00 | 1 525 000.00 | 1 339 195.00 | 2 864 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 319.00 | 233 017.00 | 91 302.00 | 324 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 539.00 | 2 187 495.00 | 1 535 045.00 | 3 722 539.00 |
BT Marchandises | 333 433.00 | | 333 433.00 | 333 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 926.00 | 1 612.00 | 1 297 314.00 | 1 298 926.00 |
BZ Autres créances | 885 676.00 | 129 000.00 | 756 676.00 | 885 676.00 |
CF Disponibilités | 444 352.00 | | 444 352.00 | 444 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 886.00 | | 106 886.00 | 106 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 133.00 | 130 612.00 | 2 979 521.00 | 3 110 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 672.00 | 2 318 107.00 | 4 514 566.00 | 6 832 672.00 |
CU Autres participations | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 420.00 | 1 027 420.00 | | 1 027 420.00 |
DH Report à nouveau | -2 344 952.00 | -1 252 260.00 | | -2 344 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 968.00 | -1 092 692.00 | | -1 517 968.00 |
DL TOTAL (I) | -2 395 500.00 | -877 532.00 | | -2 395 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 611.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 368.00 | 22 621.00 | | 30 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 368.00 | 63 232.00 | | 30 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -594.00 | 270.00 | | -594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 820.00 | 228 743.00 | | 188 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 626.00 | 520 661.00 | | 686 626.00 |
EA Autres dettes | 5 163 322.00 | 3 885 334.00 | | 5 163 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 525.00 | 830 584.00 | | 841 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 698.00 | 5 465 591.00 | | 6 879 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 566.00 | 4 651 291.00 | | 4 514 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 930.00 | 8 380.00 | 483 310.00 | 474 930.00 |
FG Production vendue services | 2 888 291.00 | 127 718.00 | 3 016 009.00 | 2 888 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 221.00 | 136 098.00 | 3 499 319.00 | 3 363 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | 1 247.00 | | 2 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 491.00 | 1 247.00 | | 35 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 513.00 | 39 092.00 | | 8 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000.00 | 460 000.00 | | 735 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 997.00 | 499 092.00 | | 745 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 506.00 | -497 844.00 | | -710 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 241.00 | 78 937.00 | | 96 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 816.00 | -284 252.00 | | -270 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 120.00 | 2 353 807.00 | | 3 652 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 088.00 | 3 446 499.00 | | 5 170 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 517 968.00 | -1 092 692.00 | | -1 517 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 921.00 | | 1 033 569.00 | 3 488 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 787 500.00 | | 64 582.00 | 787 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 500.00 | 12 451.00 | 3 722 539.00 | 787 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 451.00 | 324 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 295.00 | | 776 426.00 | 2 518 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 070.00 | | 143 701.00 | 193 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 639.00 | | 113 443.00 | 738 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 438.00 | 331 620.00 | 9 967.00 | 290 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 888.00 | 29.00 | | 38 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 972.00 | 217 185.00 | | 122 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 578.00 | 114 406.00 | 9 967.00 | 128 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 232.00 | 10 480.00 | 43 344.00 | 63 232.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 790 000.00 | 735 000.00 | | 790 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 420.00 | | 1 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 129 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 192.00 | 914 824.00 | | 791 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 424.00 | 925 304.00 | 43 344.00 | 854 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 480.00 | 43 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 008.00 | 315 008.00 | | 315 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 339.00 | 225 339.00 | | 225 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 525.00 | 841 525.00 | | 841 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 992.00 | 1 296 992.00 | | 1 296 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VC Groupe et associés | 498 279.00 | 498 279.00 | | 498 279.00 |
VI Groupe et associés | 5 111 679.00 | 5 111 679.00 | | 5 111 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 185.00 | 237 185.00 | | 237 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 667.00 | 2 291 489.00 | 14 178.00 | 2 305 667.00 |
VW T.V.A. | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 292.00 | 6 880 292.00 | | 6 880 292.00 |