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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 538.00 | 127 713.00 | 12 825.00 | 140 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 963.00 | 548 923.00 | 571 040.00 | 1 119 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 463.00 | 676 636.00 | 594 827.00 | 1 271 463.00 |
BT Marchandises | 889 183.00 | | 889 183.00 | 889 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 744.00 | | 3 788 744.00 | 3 788 744.00 |
BZ Autres créances | 334 026.00 | | 334 026.00 | 334 026.00 |
CF Disponibilités | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 091.00 | | 134 091.00 | 134 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 479.00 | | 5 248 479.00 | 5 248 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 941.00 | 676 636.00 | 5 843 305.00 | 6 519 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DH Report à nouveau | -395 245.00 | 969.00 | | -395 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 840.00 | -396 214.00 | | 390 840.00 |
DL TOTAL (I) | 621 396.00 | 230 555.00 | | 621 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 887.00 | 507 774.00 | | 233 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 115.00 | 4 619 213.00 | | 4 374 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 186.00 | 337 818.00 | | 264 186.00 |
EA Autres dettes | 349 722.00 | 244 999.00 | | 349 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 221 910.00 | 5 709 803.00 | | 5 221 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 305.00 | 5 940 359.00 | | 5 843 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 157 383.00 | 5 605 098.00 | | 5 157 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 181.00 | 363 329.00 | | 129 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 362 042.00 | 1 556 451.00 | 33 918 493.00 | 32 362 042.00 |
FG Production vendue services | 94 396.00 | 25 554.00 | 119 950.00 | 94 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 456 438.00 | 1 582 005.00 | 34 038 443.00 | 32 456 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 092 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 240 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 498.00 | |
GE Autres charges | | | 289 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 678 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 942.00 | 7 427.00 | | 53 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | 1 918.00 | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 612 355.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755.00 | 53 165.00 | | 10 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 755.00 | 542 058.00 | | 10 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 386.00 | 70 297.00 | | -8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 094 922.00 | 28 185 530.00 | | 34 094 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 704 082.00 | 28 581 743.00 | | 33 704 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 840.00 | -396 214.00 | | 390 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 403.00 | 145 000.00 | | 305 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 742.00 | 1 718.00 | | 1 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 131.00 | | 56 362.00 | 1 215 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 015.00 | | 10 523.00 | 130 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 190.00 | | 45 773.00 | 1 074 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | 67.00 | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 133.00 | 213 498.00 | | 463 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 444.00 | 8 265.00 | | 119 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 689.00 | 205 233.00 | | 343 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 115.00 | 4 374 115.00 | | 4 374 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 722.00 | 349 722.00 | | 349 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 787 689.00 | | | 3 787 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 181.00 | 129 181.00 | | 129 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 706.00 | 40 179.00 | 64 527.00 | 104 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 457.00 | | | 244 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 091.00 | | | 134 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 823.00 | 4 255 806.00 | 12 017.00 | 4 267 823.00 |
VW T.V.A. | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 910.00 | 5 157 383.00 | 64 527.00 | 5 221 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |