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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 854.00 | 45 938.00 | 13 916.00 | 59 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 264.00 | 758 110.00 | 398 154.00 | 1 156 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 208.00 | 804 049.00 | 423 159.00 | 1 227 208.00 |
BT Marchandises | 1 149 629.00 | | 1 149 629.00 | 1 149 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521 919.00 | | 3 521 919.00 | 3 521 919.00 |
BZ Autres créances | 401 640.00 | | 401 640.00 | 401 640.00 |
CF Disponibilités | 857 294.00 | | 857 294.00 | 857 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 732.00 | | 6 000 732.00 | 6 000 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 940.00 | 804 049.00 | 6 423 891.00 | 7 227 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 404.00 | -395 245.00 | | -4 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 004.00 | 390 840.00 | | 203 004.00 |
DL TOTAL (I) | 824 399.00 | 621 396.00 | | 824 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 527.00 | 233 887.00 | | 64 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 182.00 | 4 374 115.00 | | 4 927 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 828.00 | 264 186.00 | | 360 828.00 |
EA Autres dettes | 246 954.00 | 349 722.00 | | 246 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 491.00 | 5 221 910.00 | | 5 599 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 891.00 | 5 843 305.00 | | 6 423 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575 588.00 | 5 157 383.00 | | 5 575 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 238 752.00 | 1 798 314.00 | 39 037 066.00 | 37 238 752.00 |
FG Production vendue services | 8 459.00 | 310 920.00 | 319 379.00 | 8 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 247 210.00 | 2 109 234.00 | 39 356 444.00 | 37 247 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 385 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 499 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 271.00 | |
GE Autres charges | | | 430 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 081 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 980.00 | 10 755.00 | | 48 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 980.00 | 10 755.00 | | 48 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 980.00 | -8 386.00 | | -48 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 386 027.00 | 34 094 922.00 | | 39 386 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 183 023.00 | 33 704 082.00 | | 39 183 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 004.00 | 390 840.00 | | 203 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 688.00 | 305 403.00 | | 191 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 786.00 | 1 754.00 | | 1 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 493.00 | | 45 516.00 | 1 271 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 859.00 | 1 227 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 329.00 | 59 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 1 156 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 538.00 | | 4 645.00 | 140 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 963.00 | | 40 803.00 | 1 119 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 992.00 | | 68.00 | 10 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 631.00 | 217 271.00 | 89 859.00 | 676 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 709.00 | 3 554.00 | 85 329.00 | 127 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 922.00 | 213 717.00 | 4 530.00 | 548 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 182.00 | 4 927 182.00 | | 4 927 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 710.00 | 147 710.00 | | 147 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 954.00 | 246 954.00 | | 246 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 460 963.00 | 3 460 963.00 | | 3 460 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
VB T. V. A. | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 527.00 | 40 623.00 | 23 904.00 | 64 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 685.00 | 292 685.00 | | 292 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 898.00 | 3 932 852.00 | 72 046.00 | 4 004 898.00 |
VW T.V.A. | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 491.00 | 5 575 588.00 | 23 904.00 | 5 599 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |